پراپ تریدینگ چیست؟ و مزایا و معایب آن

در این مقاله قصد داریم به معرفی یکی از جالبترین نوع از انواع فعالیت‌های تجاری، که به پراپ تریدینگ مشهور است، با برشماری مزایا و معایب آن، بپردازیم.

پراپ تریدینگ چیست؟

پراپ تریدینگ (Prop Trading) به نوعی از فعالیت تجاری گفته می‌شود که در آن یک شرکت مالی، به جای کمیسیون‌های معاملاتی که از طریق فعالیت‌های معاملاتی مشتری به دست می‌آید، از معامله کردن در بازار سود می‌برد. تریدرها از سرمایه شرکت پراپ برای معامله در بازار استفاده می‌کنند. شرکت‌های پراپ، تریدرها را استخدام می‌کنند و با اعطای سرمایه به برترین تریدران، از تجربه، مهارت و دانش تریدر استفاده می‌کنند. در پراپ فرم، یک حد ضرر یا دراداون توسط شرکت تعریف می‌شود و شخص تریدر در صورت نقض آن و رسیدن به حد مشخص شده، حساب کاربری وی بسته می‌شود.

پراپ تریدینگ مختص به چه بازارهایی می‌باشد؟

شرکت‌های پراپ در بازارهای مختلفی حضور دارند و به اعطای سرمایه به معامله‌گران می‌پردازند. در هر بازار سوددهی که سرمایه لازم باشد، سرمایه‌گذار هم حضور دارد. معامله‌گران در طیف وسیعی از بازارهای مالی فعالیت می‌کنند و از استراتژی‌های معاملاتی مختلفی بهره می‌گیرند. شرکت‌های پراپ به تریدرها استقلال عمل می‌دهند اما در صورت گذراندن و رد شدن از حداکثر میزان ضرر روزانه یا کل، شرکت‌ها مداخله می‌کنند و فعالیت تریدر را متوقف می‌کنند.

مزایای پراپ تریدینگ چیست؟

معاملات پراپ مزایای مختلفی را برای تریدر به همراه دارند، از جمله:

• دسترسی به سرمایه: مهمترین مزیت عضویت در این شرکت‌ها، دسترسی به سرمایه شرکت است که برای افراد تازه‌کار و یا افرادی که قصد سنجیدن مهارت خود را دارند، امکانی فوق‌العاده است. آنها می‌توانند با سرمایه شرکت، پوزیشن‌های معاملاتی بزرگتری را باز کنند و در نتیجه به احتمال زیاد از سود بیشتری برخوردار شوند.
• کاهش ریسک: از آنجایی که تریدرها از سرمایه شرکت استفاده می‌کنند، ریسک از دست دادن سرمایه تا حد زیادی کاهش می‌یابد. بنابراین، تریدرها می‌توانند با اطمینان بیشتری به طور حساب شده، ریسک کنند و استراتژی‌های مدنظر خود را پیاده‌سازی کنند.
• کاهش هزینه‌ها: معمولاً شرکت‌های پراپ کمیسیون و کارمزد کمی را برای معاملات دریافت می‌کنند. کم بودن کارمزد و بالا بودن سود تقسیمی می‌تواند برای تریدرها منفعت بیشتری به همراه داشته باشد.
• تنوع: در پراپ تریدینگ معمولاً از معاملات و ابزارهای معاملاتی مختلف پشتیبانی می‌شود. این امر به تریدرها این امکان را می‌دهد تا به استراتژی‌های معاملاتی خود تنوع بخشیده و اتکا به یک بازار یا ابزار واحد را کاهش دهند.

معایب پراپ تریدینگ چیست؟

با وجود تمامی مزایایی که اشاره کردیم، معاملات پراپ با ریسک‌ها و معایبی نیز همراه است. ریسک اصلی معاملات پراپ، احتمال از دست دادن کل سرمایه است. چنانچه تریدرها در معاملات خود با شکست مواجه شوند، ممکن است کل سرمایه را از دست بدهند. به همین دلیل شرکت‌های پراپ حد ضرر را تعیین می‌کنند.

• محیط رقابتی: دنیای معاملات پراپ به شکل غیرقابل انکاری رقابتی است و معامله‌گران به شدت برای فرصت‌های معاملاتی با هم رقابت می‌کنند. این رقابت شدید هرچند می‌تواند جزء مزیت این بازار باشد و دلیلی بر پویایی بازارها و لزوم به روز نگه داشتن اطلاعات تریدر است، اما به این دلیل در بخش معایب قرار دادیم که این موقعیت برای تریدران تازه‌وارد می‌تواند به شدت دلهره‌آور باشد و موفقیت وی را مختل کند.
• فشار روانی: یکی دیگر از چالش‌های پراپ تریدینگ، فشار روانی سنگینی است که معامله‌گران با آن روبه‌رو هستند. ریسک سنگین، احساس ترس و طمع، می‌توانند موجب ضعف در تصمیمات فرد شوند. موفق شدن در این زمینه مستلزم مدیریت عواطف و احساسات است.

سخن آخر

همانطور که با بررسی جوانب پراپ فرم و مقایسه‌ی مزایا و معایب آن به دست آمده، پراپ تریدینگ و جذب سرمایه از پراپ فرم یک ایده عالی برای تریدرهایی است که سرمایه اولیه کافی برای شروع ندارند. از طرفی دیگر شرکت‌های پراپ تریدینگ با به کار گرفتن مهارت‌ها و تخصص تریدرها، به طور میانگین از مجموع فعالیت تریدرها، کسب سود می‌کنند و می‌توان گفت که پراپ تریدینگ یک فرایند برد-برد است.

با افزایش مهارت‌ها از طریق تمرین و افزایش تجربه، می‌توانید از فرصتی که پراپ فرم پراپیفای، با افتخار، در اختیارتان قرار داده بهترین استفاده را ببرید.